企业简介：

上海隧道工程股份有限公司是一家专门从事软土隧道施工的企业，也是中国施工行业第一家上市的股份制公司和中国第一家设立博士后工作站的施工企业。隧道股份成为上海第一家通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证的施工企业。公司曾获全国先进集体“五一”劳动奖状；被评为全国优秀市政施工企业、上海市质量金奖企业、上海市实施“走出去”战略先进企业，获得上海市用户满意企业、全国用户满意企业称号，多次被评为全国先进施工企业，全国最佳施工企业，中国建筑施工企业百强。获得首届“中国人居环境范例奖”1项、詹天佑大奖2项、公司六次荣获上海市重大工程建设金杯。

解决方案：

预算管理：全面预算建立预算业务模型，结合EAS预算管理系统，采用基层单位上报和公司部门编制相结合的方式，减少预算误差，提高年度考核指标下达的可操作性。能够兼顾预算编报与高层报表展示。对于个性化的预算管理表，可以设计为预算查询模板，通过表间取数实现。

资金管理：金蝶EAS资金管理满足统收统支、拨付备用金、内部银行、结算中心等多种资金管理模式，采取统借统还、综合授信、收支两条线、资金调度、账户集中管理、零余额账户等资金管理方法，对资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。

应用价值：

金蝶EAS预算管理平台，实现了上海隧道预算集中管理，满足要求的统一模板、集中审批、统一编制、统一调整的管理目标。

工程项目的动态预算管理，很好的解决了施工行业工程预算不确定性的问题，可以随时动态的维护调整工程项目预算。

实现了、本部及科室、分支机构、控股子公司等56家组织预算编制、实际数据维护及预算调整的联动。下级数据的变化会自动上报到上级单位，满足预算实时对比分析。

资金管理系统，改变了以往总部与下属单位资金流不同步、对账困难、利息结算繁复的难题，建立了适应隧道股份新形势下资金的高效、安全管理体系。

对工程项目资金收支情况能够随时掌握，提高了资金流管理的水平，资金负债分析及预警分析，更好地为企业控制资金使用效能提供数据支持。

遵循资金管理“统收不统支”的模式，建立本部、分支机构及控股子公司资金管理体系，纳入第一批上线的23家一级分子公司均实现了资金管理目标。

针对隧道股份施工行业的特点，聚焦工程项目的资金收支管理，采用科目与核算项目组合的方式，实现了工程项目的资金流管理，以及利息自动计息。